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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class C (0P00000N7K)

Luxemburgo

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287,240 -0,080 -0,03%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116513721

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,23B

Participações 0P00000N7K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class C (0P00000N7K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,120	4,690	0,570
Obrigações	95,490	95,490	0,000
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,946	64,430
Empresas	45,952	25,374
Numerário	3,672	28,223

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,51	99,28	+0,16%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,15	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,72	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,92	101,00	-0,26%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,84	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	151,20	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,74	4.109,120	0,19%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,51	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,45	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,23B	-0,30	-1,70	1,54
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,23B	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Cash+ at Class C	256,73M	2,88	1,12	0,55
Umbrella Cash+ at Class D	256,73M	2,81	1,04	0,47
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	256,73M	3,08	1,30	0,59

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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