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Capitalatwork Foyer Umbrella - Inflation At Class D (0P00001BVQ)

Luxemburgo

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113,840 +0,180 +0,16%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0175697324

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,44M

Participações 0P00001BVQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Inflation At Class D (0P00001BVQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,040	2,610	0,570
Obrigações	97,960	97,960	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,965	102,659
Numerário	2,609	10,533

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	26,44	99,06	-0,15%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	22,41	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7,57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6,62	4.127,480	-0,03%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,86	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4,91	152,17	+0,21%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4,78	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,63	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,23B	-0,30	-1,70	1,54
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,23B	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,23B	-0,60	-2,06	1,17
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	256,73M	3,08	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class C	256,73M	2,88	1,12	0,55

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DAX Futuros	19.344,0	-33,7	-0,17%
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Cobre	4,1370	+0,0060	+0,15%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	152,54	-0,56	-0,36%
GBP/USD	1,2573	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4063	+0,0011	+0,07%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6473	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	159,90	-0,67	-0,42%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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