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Capitalatwork Foyer Umbrella - Inflation At Class D (0P00001BVQ)

Luxemburgo

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111,940 +0,100 +0,09%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0175697324

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,18M

Participações 0P00001BVQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Inflation At Class D (0P00001BVQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	4,920	1,640
Obrigações	96,720	96,720	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,716	88,690
Numerário	3,752	8,581

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	25,75	97,90	-0,04%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	21,52	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7,63	6,104	+0,07%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7,53	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	5,34	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4,92	152,37	-0,02%
United States Treasury Notes 1.125%	-	4,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	4,07	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,56	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,12B	-2,41	-2,46	1,57
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,12B	-2,37	-2,39	1,62
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,12B	-2,25	-2,03	1,99
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	278,71M	0,59	0,48	0,48
Umbrella Cash+ at Class C	278,71M	0,51	0,38	0,45

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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