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Unifond Dinámico A Fi (0P00018H10)

Madrid

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180852008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 258,6M

Participações 0P00018H10

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Dinámico A Fi (0P00018H10). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	109,480	109,490	0,010
Obrigações	29,220	29,470	0,250
Convertíveis	7,990	7,990	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	1,300	1,300	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,652	16,673
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,287	2,431
Rácio Preço-Vendas	1,559	1,749
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,087	10,275
Rendimento dos Dividendos	1,760	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	12,083	10,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,790	19,759
Serviços Financeiros	15,200	15,361
Industriais	14,440	12,241
Saúde	13,260	12,856
Consumo Cíclico	13,090	10,880
Serviços de Comunicação	6,430	6,745
Defesa do Consumidor	4,200	7,802
Materiais Básicos	3,610	5,231
Energia	2,980	4,287
Imobiliário	2,760	3,718
Serviços Públicos	1,260	3,362

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024	-	14,63	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	10,21	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	10,05	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	8,55	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	7,25	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	5,08	113,520	+0,11%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,80	-	-
Mini Msci Emg Mkt Jun. 2024	-	4,08	-	-
BGF Systematic China A-Shr Opps I2 EUR H	LU2183146609	3,87	-	-
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EUR	LU1878470019	3,70	-	-

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	902,95M	0,21	-1,20	-
Unifond Moderado FI	866,87M	2,90	0,32	0,52
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128,69M	1,32	0,68	-0,10
Grupo Inversor Falla SICAV	105,08M	5,76	4,52	3,14
Unifond Mixto Renta Fija FI	61,76M	3,06	1,01	0,20

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Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Gás Natural	2,330	-0,088	-3,64%
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Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

BCP	0,3623	-0,0017	-0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
EDP Renováveis	13,72	+0,08	+0,59%
Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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