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Unifond Conservador A Fi (0P00018H12)

Madrid

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 856,44M

Participações 0P00018H12

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Conservador A Fi (0P00018H12). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	30,390	32,800	2,410
Obrigações	105,300	107,260	1,960
Convertíveis	3,560	3,560	0,000
Preferenciais	0,610	0,610	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,489	16,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,196	2,453
Rácio Preço-Vendas	1,590	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,868	10,349
Rendimento dos Dividendos	1,912	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	11,122	11,031

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,868	24,490
Empresas	44,716	24,551
Numerário	-42,547	17,005
Derivado	-0,399	20,228
Garantido	6,542	3,783

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	10,65	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9,84	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,96	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5,65	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4,58	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3,85	113,630	-0,01%
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	3,74	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	3,72	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,69	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3,61	104,864	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	853,11M	9,60	2,55	1,11
Unicorp Seleccion Dinamico	253,17M	14,90	5,35	-
Grupo Inversor Falla SICAV	110,54M	8,92	6,12	3,16
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	124,14M	3,28	1,36	0,00
Unifond 2021 II	60,5M	3,57	-0,58	0,30

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,14	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	157,34	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,82	+0,40	+0,24%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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