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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

Madrid

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7,139 -0,001 -0,02%

12/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,65M

Participações 0P0000V9AJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,060	2,060	0,000
Obrigações	97,940	99,450	1,510

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,426	39,954
Governo	25,511	44,138
Numerário	2,062	32,586

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22,50	99,960	-0,10%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,49	106,270	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7,07	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,47	101,50	-0,04%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,91	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,67	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,60	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,60	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,52	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	857,9M	2,09	2,60	1,04
Unicorp Seleccion Prudente FI	845,4M	1,18	0,24	-
Unicorp Seleccion Dinamico	256,44M	3,13	5,50	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,5M	0,20	1,66	0,13
Grupo Inversor Falla SICAV	114,42M	2,65	5,32	3,33

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Petróleo Brent	74,94	+0,20	+0,27%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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GBP/USD	1,2586	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4175	+0,0002	+0,01%
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