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Unifond Patrimonio A Fi (175858036)

Madrid

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14,84 +0,10 +0,66%

15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0175858036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,66M

Participações 175858036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Patrimonio A Fi (175858036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	24,64	24,64	0,00
Obrigações	97,84	98,39	0,55
Convertíveis	1,60	1,60	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,22	15,42
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,90	2,21
Rácio Preço-Vendas	1,17	1,54
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,69	9,66
Rendimento dos Dividendos	3,75	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	9,98	10,46

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,37	17,10
Industriais	17,74	15,08
Tecnologia	14,23	17,29
Defesa do Consumidor	9,83	7,22
Consumo Cíclico	8,84	10,73
Serviços Públicos	6,64	4,70
Saúde	6,08	12,17
Serviços de Comunicação	4,81	6,43
Energia	3,84	4,56
Materiais Básicos	2,96	5,99
Imobiliário	1,65	2,89

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	13,32	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	11,99	-	-
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI	ES0181036007	6,07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,30	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	3,78	-	-
Futuro Euro Bund Marzo 2025	-	3,75	-	-
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	2,79	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	2,78	113,730	+0,08%
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	1,73	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	1,61	-	-

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	854,29M	3,42	-0,36	-
Unifond Moderado FI	844,58M	7,70	1,54	0,98
Unicorp Seleccion Dinamico	250,5M	12,02	3,76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	147,42M	3,49	1,54	0,21
Grupo Inversor Falla SICAV	111,73M	8,57	5,01	3,21

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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,948	-0,310	-7,28%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
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EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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