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Unifond Mixto Renta Variable A Fi (138666039)

Madrid

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79,02 +0,09 +0,12%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138666039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,17M

Participações 138666039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Mixto Renta Variable A Fi (138666039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	66,21	66,21	0,00
Obrigações	37,50	37,66	0,16
Convertíveis	0,93	0,93	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,13	14,81
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,96	2,09
Rácio Preço-Vendas	1,10	1,33
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,07	8,59
Rendimento dos Dividendos	3,40	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	10,86	10,62

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,32	14,13
Serviços Financeiros	18,28	16,16
Tecnologia	13,04	14,58
Consumo Cíclico	10,91	12,32
Defesa do Consumidor	10,61	9,13
Serviços Públicos	8,14	4,14
Saúde	5,32	13,01
Energia	5,31	4,80
Serviços de Comunicação	4,32	5,63
Materiais Básicos	4,12	6,44
Imobiliário	1,63	1,82

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,05	-	-
SAP	DE0007164600	2,72	168,540	-0,68%
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	2,58	-	-
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	2,50	-	-
Inditex	ES0148396007	2,33	42,500	-0,82%
Mapfre	ES0124244E34	2,24	2,262	0,00%
Hermes International	FR0000052292	1,95	2.240,00	+0,45%
Applied Materials Inc	-	1,93	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,91	811.40	-2.56%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,89	767,00	-0,96%

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	918,22M	1,16	-0,74	-
Unifond Moderado FI	869,95M	4,49	1,14	0,65
Unicorp Seleccion Dinamico	253,41M	7,89	3,43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,33M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,62M	5,29	5,94	3,15

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.082,1	+17,9	+0,35%
Índice Dólar	105,170	-0,100	-0,09%
Índice Euro	128,08	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	84,01	+0,31	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	79,29	+0,34	+0,43%
Gás Natural	2,027	-0,002	-0,10%
Ouro	2.313,40	+3,80	+0,16%
Prata	26,957	+0,128	+0,48%
Cobre	4,5045	+0,0018	+0,04%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0731	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	153,18	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2543	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,3664	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8556	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6576	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	164,39	-0,41	-0,25%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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