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Unifond Moderado A Fi (182035032)

Madrid

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75,32 -0,21 -0,28%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0182035032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 862,87M

Participações 182035032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Moderado A Fi (182035032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	68,74	68,76	0,02
Obrigações	70,87	71,99	1,12
Convertíveis	4,36	4,36	0,00
Preferenciais	0,51	0,52	0,01
Outros	0,20	0,20	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,03	16,28
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,20	2,42
Rácio Preço-Vendas	1,51	1,75
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,32	10,24
Rendimento dos Dividendos	1,94	2,58
Crescimento do lucro a 5 anos	12,96	11,19

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,74	20,68
Serviços Financeiros	15,97	16,67
Industriais	13,96	11,25
Saúde	13,58	12,81
Consumo Cíclico	12,09	10,65
Serviços de Comunicação	5,81	6,93
Defesa do Consumidor	4,19	7,48
Materiais Básicos	3,42	5,40
Energia	3,06	3,69
Imobiliário	2,65	4,22
Serviços Públicos	1,53	3,43

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	9,54	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	8,37	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	6,64	-	-
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	6,18	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,82	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5,44	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	5,42	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR	LU1163202150	4,14	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	3,74	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities I €	LU1493701376	3,40	-	-

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	874,64M	3,38	-0,35	-
Unicorp Seleccion Dinamico	258,75M	11,67	3,64	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	108,73M	3,07	1,39	0,11
Grupo Inversor Falla SICAV		8,13	4,70	3,20
Unifond Mixto Renta Fija FI	62,08M	5,80	1,56	0,50

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.940,8	-8,4	-0,14%
Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%
Índice Euro	128,28	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,61	-0,01	-0,01%
Gás Natural	2,763	-0,005	-0,18%
Ouro	2.571,40	+0,80	+0,03%
Prata	30,470	-0,068	-0,22%
Cobre	4,0790	+0,0005	+0,01%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0531	0,0001	0,00%
USD/JPY	156,49	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2665	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4066	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8314	+0,0001	+0,02%
AUD/USD	0,6453	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,78	+0,22	+0,13%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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