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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

Madrid

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06/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 138656030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,02	0,02	0,00
Obrigações	115,23	116,44	1,21
Convertíveis	1,98	1,98	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	0,91	0,91	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,74	21,92
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,45	1,47
Rácio Preço-Vendas	1,23	1,29
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,75
Rendimento dos Dividendos	3,26	4,72
Crescimento do lucro a 5 anos	8,85	12,46

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	100,00

Alocação Regional

América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 185

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	15,37	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	7,54	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5,12	5,65	-0,02%
Futuro Aust 10Yr Bond Junio 2024	-	4,68	-	-
Futuro Euro Bund Junio 2024	-	4,64	-	-
Long Gilt Future Junio 2024	-	3,78	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Jun 2024	-	3,12	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2,44	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H	LU1578889435	2,25	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,03B	0,91	1,23	0,17

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US 500	5.187,2	-0,5	-0,01%
Índice Dólar	105,360	-0,066	-0,06%
Índice Euro	128,33	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	83,96	+0,38	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	79,44	+0,45	+0,57%
Gás Natural	2,203	+0,016	+0,73%
Ouro	2.332,65	+10,35	+0,45%
Prata	28,125	+0,524	+1,90%
Cobre	4,5542	+0,0117	+0,26%
Café Londres	3.456,00	-198,00	-5,42%

EUR/USD	1,0756	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	155,71	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2498	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3711	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8606	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6599	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	167,49	+0,31	+0,18%

BCP	0,3336	+0,0012	+0,36%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9660	-0,0030	-0,31%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0006	+1,26%
Energias de Portugal	3,627	+0,005	+0,14%
EDP Renováveis	13,82	+0,10	+0,73%
Galp Energia	19,90	+0,08	+0,40%

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