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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

Madrid

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106,80 -0,31 -0,29%

12/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,21B

Participações 138656030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	131,65	132,30	0,65
Convertíveis	2,10	2,10	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,89	15,01
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,56	1,38
Rácio Preço-Vendas	1,57	0,97
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,74
Rendimento dos Dividendos	4,72	7,57
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,34

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	43,97

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	17,47	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,73	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5,81	5,93	-0,32%
Futuro Euro Bund Marzo 2025	-	5,23	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	4,91	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Mar 2025	-	3,22	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,85	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2,64	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	LU2787201875	2,43	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,6B	0,21	2,13	0,38

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DAX Futuros	22.771,5	+224,5	+1,00%
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US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
Índice Dólar	106,730	+0,155	+0,15%
Índice Euro	126,95	-0,25	-0,20%

Petróleo Brent	74,78	+0,04	+0,05%
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Gás Natural	3,637	-0,088	-2,36%
Ouro	2.909,10	+8,40	+0,29%
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Cobre	4,6175	-0,0470	-1,01%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0470	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
GBP/USD	1,2599	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8310	-0,0019	-0,23%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	158,58	-1,07	-0,67%

BCP	0,5404	+0,0080	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	0,00	0,00%
Sonae	0,9420	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,931	-0,011	-0,37%
EDP Renováveis	8,66	-0,04	-0,46%
Galp Energia	15,49	-0,54	-3,37%

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