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Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRZ)

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15/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01724

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,5B

Participações 0P0000XVRZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,830	103,660	3,830
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	55,499	49,407
Empresas	44,335	27,140

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	3,02	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,80	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,80	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,80	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1,79	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	1,79	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,55	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	1,32	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1,21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,20	-	-

Outros Fundos Importantes por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Fortnightly Div Payout	53,5B	6,13	6,21	4,89
Union Liquid Daily Div Reinvestment	53,5B	5,88	6,74	5,33
Union Liquid Monthly Div Payout	53,5B	6,13	6,21	4,92
Union Liquid Growth Option Direct	53,5B	6,22	6,31	6,02
Union Liquid Daily DRIP Dir	53,5B	5,97	6,79	5,43

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Cobre	4,0777	-0,0008	-0,02%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0530	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	156,63	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2663	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4065	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8314	+0,0001	+0,02%
AUD/USD	0,6452	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	164,90	+0,34	+0,21%

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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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