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Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRZ)

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15/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01724

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,43B

Participações 0P0000XVRZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,840	99,840	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	79,872	51,750
Empresas	19,973	20,568

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
191 DTB 30012025	IN002024X300	3,33	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,78	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	2,21	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	2,00	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1,67	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,11	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0,59	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0,56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0,56	-	-
364 DTB	IN002023Z448	0,56	-	-

Outros Fundos Importantes por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Growth Option Direct	37,43B	7,46	6,51	5,99
Union Liquid Daily DRIP Dir	37,43B	7,18	6,99	5,44
Union Liquid Monthly Div Payout Dir	37,43B	7,46	6,51	5,02
Union Liquid Weekly DRIP Dir	37,43B	7,24	6,19	4,89
Union Liquid Growth	37,43B	7,35	6,41	5,88

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IBEX 35	11.883,00	-15,50	-0,13%
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Índice Dólar	108,950	+0,034	+0,03%
Índice Euro	125,40	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	81,88	-0,15	-0,18%
Petróleo Bruto WTI	78,63	-0,08	-0,10%
Gás Natural	4,072	-0,011	-0,27%
Ouro	2.729,56	+11,76	+0,43%
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Cobre	4,4185	+0,0295	+0,67%
Café Londres	4.912,00	+49,00	+1,01%

EUR/USD	1,0296	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	156,04	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2205	-0,0036	-0,29%
USD/CAD	1,4377	+0,0032	+0,22%
EUR/GBP	0,8436	+0,0028	+0,33%
AUD/USD	0,6216	-0,0011	-0,18%
EUR/JPY	160,66	-0,37	-0,23%

BCP	0,4916	+0,0030	+0,61%
CTT Correios de Portugal SA	5,32	+0,02	+0,38%
Sonae	0,9060	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,121	-0,010	-0,32%
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Galp Energia	16,93	-0,10	-0,59%

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