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Uniqa Eastern European Debt Fund Vta (0P00008EU4)

Viena

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655,580 -0,350 -0,05%

21/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 337,47M

Participações 0P00008EU4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uniqa Eastern European Debt Fund Vta (0P00008EU4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,170	9,570	0,400
Obrigações	90,830	90,830	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	71,960	62,374
Empresas	20,365	32,525
Numerário	7,455	5,465
Derivado	0,211	22,732

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,07	78,320	+0,42%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,41	156,510	-0,40%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,40	0,000	0,00%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2,05	100,546	+0,22%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,89	77,940	+0,26%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,89	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1,70	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,66	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1,60	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	513,28M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	513,28M	3,60	-1,26	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	513,28M	3,61	-1,25	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	337,47M	3,29	-5,96	0,64
Raiffeisen Euro Bonds R	331,23M	0,90	-3,95	-0,13

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PSI	6.539,42	-29,36	-0,45%
DAX Futuros	21.424,0	+260,0	+1,23%
CAC 40	7.848,90	+77,95	+1,00%
IBEX 35	11.928,00	-4,40	-0,04%
US 500	6.077,6	+28,3	+0,47%
Índice Dólar	107,760	-0,101	-0,09%
Índice Euro	124,96	+0,13	+0,11%

Petróleo Brent	79,33	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	75,80	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,760	+0,004	+0,11%
Ouro	2.767,79	+8,59	+0,31%
Prata	31,427	-0,069	-0,22%
Cobre	4,3123	-0,0287	-0,66%
Café Londres	5.336,00	+76,00	+1,44%

EUR/USD	1,0436	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	155,88	+0,39	+0,25%
GBP/USD	1,2350	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4346	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8451	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6282	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	162,68	+0,51	+0,31%

BCP	0,5126	+0,0002	+0,04%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,04	+0,70%
Sonae	0,9010	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,989	-0,080	-2,61%
EDP Renováveis	8,97	-0,29	-3,13%
Galp Energia	16,93	-0,12	-0,67%

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