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Uob Income Daily Open-ended Fund (UOBID)

Tailândia

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12,167 0,001 0,00%

21/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1161010000

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,28B

Participações UOBID

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uob Income Daily Open-ended Fund (UOBID). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	90,680	90,680	0,000
Obrigações	9,410	9,410	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	90,680	78,143
Empresas	9,412	7,878

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Housing Bank	-	23,38	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74285	9,17	-	-
Phahonyothin Asset Management Co.,ltd.	-	6,11	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited	-	4,56	-	-
Scb X Public Company Limited	-	4,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655074183	3,83	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74382	3,81	-	-
Millcon Burapa Co.Ltd	-	3,06	-	-
United Overseas Bank(Thai) Public Company Limited	-	3,01	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74186	2,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UOB Sure Daily Openended	7,11B	0,67	0,88	0,97
Thai Cash Management	8,15B	0,71	1,01	1,17
Thai Cash Management Enjoy	471,47M	0,52	0,98	1,33
Saving Retirement Mutual	427,22M	0,65	0,83	0,83
TH9498010007	230,64M	0,82	0,27	-

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Índice Euro	129,30	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	82,38	-0,50	-0,60%
Petróleo Bruto WTI	78,13	-0,53	-0,67%
Gás Natural	2,627	-0,035	-1,31%
Ouro	2.427,70	+1,80	+0,07%
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Cobre	5,1110	+0,0090	+0,18%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0860	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	156,24	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2720	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3630	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8538	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6679	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	169,69	+0,16	+0,09%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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