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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-acc-usd (0P00006DAO)

Luxemburgo

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17,210 0,000 0,00%

12:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261947682

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 561,8M

Participações 0P00006DAO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-acc-usd (0P00006DAO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	111,390	114,510	3,120
Convertíveis	0,970	0,970	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,710	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,547	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,696	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,203	9,224
Rendimento dos Dividendos	0,428	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,273	25,735
Empresas	37,664	40,719
Derivado	1,999	19,786
Numerário	-12,108	10,080

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 409

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	12,25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,23	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,10	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	495,23M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A DIST USD	230,02M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund A MDIST USD	555,71M	-13,15	-0,86	3,25
US High Yield Fund Y Acc USD	310,89M	5,91	2,37	4,44
US High Yield Fund A Acc USD	105,98M	5,47	1,87	3,91

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Cobre	4,0788	+0,0003	+0,01%
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EUR/USD	1,0532	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	156,27	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2665	0,0001	0,00%
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