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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048622798

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 218,59M

Participações 0P00000D76

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,840	109,890	2,050
Convertíveis	0,170	0,170	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,710	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,547	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,696	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,203	9,224
Rendimento dos Dividendos	0,428	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,047	26,167
Empresas	30,647	41,261
Derivado	1,311	19,504
Numerário	-8,080	13,779

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 435

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	15,36	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	7,02	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,53	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,28	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,28	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,33	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,78	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A Acc USD	545,79M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	468,59M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	465,42M	0,06	-2,76	1,96
US High Yield Fund A MDIST USD	579,68M	5,42	1,83	3,91
US High Yield Fund I Acc USD	530,78M	6,97	3,19	4,74

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DAX Futuros	21.265,0	+0,4	+0,00%
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Cobre	4,3015	-0,0370	-0,85%
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EUR/USD	1,0410	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	155,81	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2317	-0,0037	-0,30%
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