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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76)

Luxemburgo

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7,044 -0,010 -0,13%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048622798

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 229,52M

Participações 0P00000D76

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-dist-usd (0P00000D76). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	111,390	114,510	3,120
Convertíveis	0,970	0,970	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,710	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,547	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,696	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,203	9,224
Rendimento dos Dividendos	0,428	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,273	25,765
Empresas	37,664	40,707
Derivado	1,999	19,792
Numerário	-12,108	10,138

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 409

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	12,25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,23	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,10	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	478,24M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	499,47M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	555,6M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund Y Acc USD	322,05M	5,91	2,37	4,44
US High Yield Fund A Acc USD	106,55M	5,47	1,87	3,91

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Índice Dólar	107,022	+0,092	+0,09%
Índice Euro	126,75	+0,14	+0,11%

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Petróleo Bruto WTI	70,36	+0,26	+0,37%
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Cobre	4,1078	-0,0037	-0,09%
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EUR/USD	1,0481	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2571	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3974	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8337	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6502	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	162,24	+0,36	+0,22%

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Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
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Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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