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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class A Usd (0P0000VNQC)

Irlanda

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217,183 -0,050 -0,03%

27/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW7J78

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,92B

Participações 0P0000VNQC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class A Usd (0P0000VNQC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,820	2,820
Ações	0,540	0,540
Obrigações	95,650	95,650
Convertíveis	0,020	0,020
Preferenciais	0,970	0,970

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,682	19,428
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,459	2,677
Rácio Preço-Vendas	0,529	1,515
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,653	7,002
Rendimento dos Dividendos	-	3,296
Crescimento do lucro a 5 anos	-	23,859

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,622	92,399
Numerário	2,817	4,109
Garantido	0,019	1,080

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,348

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,59	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,52	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,40	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,38	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,37	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,35	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0,34	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.5%	-	0,32	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,31	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class D USD		3,92B	5,29	2,01	4,11
	US High Yield Bond Fund Class I USD		3,92B	5,78	2,73	4,84

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US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
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Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
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Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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