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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class A Usd (0P0000VNQC)

Irlanda

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216,289 -0,640 -0,30%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW7J78

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,18B

Participações 0P0000VNQC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class A Usd (0P0000VNQC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,050	38,780	30,730
Ações	0,330	0,330	0,000
Obrigações	91,120	91,120	0,000
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,682	19,959
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,459	2,538
Rácio Preço-Vendas	0,529	1,584
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,653	7,120
Rendimento dos Dividendos	-	2,918
Crescimento do lucro a 5 anos	-	23,425

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,500	92,117
Numerário	8,051	5,187
Garantido	0,016	0,892

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,418

Número de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,51	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,46	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,43	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,36	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,32	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class I USD		4,18B	7,88	3,73	5,23
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4,18B	7,19	3,01	4,50

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Cobre	4,0932	-0,0073	-0,18%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0409	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	157,12	+0,70	+0,45%
GBP/USD	1,2529	-0,0040	-0,32%
USD/CAD	1,4375	+0,0007	+0,05%
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AUD/USD	0,6247	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	163,51	+0,40	+0,24%

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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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