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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR)

Irlanda

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12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78CF785

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,97B

Participações 0P0000W8PR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,190	2,190
Ações	0,470	0,470
Obrigações	96,250	96,250
Convertíveis	0,040	0,040
Preferenciais	1,050	1,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,682	21,274
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,459	2,797
Rácio Preço-Vendas	0,529	1,524
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,653	7,020
Rendimento dos Dividendos	-	3,256
Crescimento do lucro a 5 anos	-	24,374

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,323	92,728
Numerário	2,190	4,440
Garantido	0,017	0,964

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,388

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,55	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,49	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,48	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,46	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,42	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,39	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,39	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,34	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		3,97B	6,96	2,67	4,76
	US High Yield Bond Fund Class I USD		3,97B	6,67	2,99	5,06

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Índice Dólar	105,955	+0,005	+0,00%
Índice Euro	128,08	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	72,08	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,28	+0,16	+0,23%
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Cobre	4,1395	-0,0057	-0,14%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0613	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	154,80	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2742	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3956	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8329	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6532	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	164,29	+0,04	+0,02%

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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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