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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78CF785

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,04B

Participações 0P0000W8PR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,190	2,190
Ações	0,470	0,470
Obrigações	96,250	96,250
Convertíveis	0,040	0,040
Preferenciais	1,050	1,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,682	21,513
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,459	2,797
Rácio Preço-Vendas	0,529	1,512
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,653	6,881
Rendimento dos Dividendos	-	3,358
Crescimento do lucro a 5 anos	-	24,349

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,323	92,846
Numerário	2,190	4,679
Garantido	0,017	0,925

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,388

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,55	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,49	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,48	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,46	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,42	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,39	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,39	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,34	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4,04B	6,96	2,67	4,76
	US High Yield Bond Fund Class I USD		4,04B	6,67	2,99	5,06

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,338	+0,395	+1,29%
Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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