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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR)

Irlanda

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99,968 -0,070 -0,07%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78CF785

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,2B

Participações 0P0000W8PR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,880	2,880
Ações	0,400	0,400
Obrigações	95,700	95,700
Convertíveis	0,040	0,040
Preferenciais	0,960	0,960
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,682	15,626
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,459	2,073
Rácio Preço-Vendas	0,529	1,054
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,653	6,076
Rendimento dos Dividendos	-	3,174
Crescimento do lucro a 5 anos	-	24,433

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,685	92,350
Numerário	2,883	4,325
Garantido	0,014	0,873

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,418

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,50	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	0,46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,46	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,46	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,45	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,40	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,39	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,36	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4,2B	6,77	2,38	4,82
	US High Yield Bond Fund Class I USD		4,2B	7,31	2,90	5,35

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DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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