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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Usd (0P0000JSAN)

Irlanda

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407,398 +0,310 +0,08%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW8498

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,32B

Participações 0P0000JSAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Usd (0P0000JSAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,440	3,470	0,030
Ações	0,380	0,380	0,000
Obrigações	95,210	95,210	0,000
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,920	0,920	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,682	14,466
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,459	2,437
Rácio Preço-Vendas	0,529	0,997
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,653	6,398
Rendimento dos Dividendos	-	3,302
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,589

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,154	92,586
Numerário	3,441	4,224
Garantido	0,013	0,905

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,436

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,51	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,49	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,47	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,46	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,46	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,45	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,42	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,40	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4,32B	6,77	2,38	4,82
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4,32B	6,56	2,18	4,61

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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