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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Usd (0P0000JSAN)

Irlanda

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408,063 +1,110 +0,27%

14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW8498

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,36B

Participações 0P0000JSAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Usd (0P0000JSAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,190	26,550	24,360
Ações	0,280	0,280	0,000
Obrigações	97,010	97,010	0,000
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,682	28,326
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,459	2,434
Rácio Preço-Vendas	0,529	0,984
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,653	6,402
Rendimento dos Dividendos	-	3,268
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,589

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,405	92,444
Numerário	2,192	4,790
Garantido	0,014	0,905

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,470

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,51	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,50	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,48	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,47	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,46	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,45	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,42	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,40	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,38	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4,36B	1,41	3,81	4,90
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4,36B	1,40	3,60	4,69

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Índice Dólar	106,560	-0,020	-0,02%
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Cobre	4,6605	+0,0195	+0,42%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0499	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	151,63	-0,59	-0,39%
GBP/USD	1,2593	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4171	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6361	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	159,20	-0,45	-0,28%

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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