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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Obrigações | 99,960 | 99,960 | 0,000 |
Convertíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 80,927 | 84,804 |
Governo | 13,822 | 8,469 |
Garantido | 3,693 | 1,179 |
Municipal | 1,360 | 0,837 |
Numerário | 0,016 | 9,050 |
Número de participações compradas: 7,912
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | - | 0,48 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0,10 | - | - | |
ILLINOIS ST 5.1% | - | 0,08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5% | - | 0,08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.06% | - | 0,07 | - | - | |
CVS Health Corp 5.05% | - | 0,07 | - | - | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.598% | XS2589321020 | 0,07 | - | - | |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 3.5% | - | 0,07 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | - | 0,07 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 3.628% | XS1599284202 | 0,07 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 21,32B | -1,87 | -4,46 | -0,02 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21,32B | -1,85 | -4,42 | 0,03 | ||
IE0007471471 | 8,7B | -2,42 | -5,30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 8,7B | -2,40 | -5,24 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 7,19B | -2,07 | -5,03 | 0,35 |
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