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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund Q Gbp (0P00012F31)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172572

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 822,66M

Participações 0P00012F31

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund Q Gbp (0P00012F31). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,231	20,557
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,084	4,016
Rácio Preço-Vendas	2,770	2,746
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,004	14,531
Rendimento dos Dividendos	1,272	1,554
Crescimento do lucro a 5 anos	10,904	11,944

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,590	29,238
Saúde	13,450	12,503
Serviços Financeiros	11,270	15,812
Consumo Cíclico	11,040	10,237
Industriais	10,360	8,751
Defesa do Consumidor	7,310	5,679
Serviços de Comunicação	5,770	8,387
Energia	5,380	3,433
Materiais Básicos	2,380	2,773
Serviços Públicos	1,520	2,505
Imobiliário	0,940	2,303

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,76	258,20	+1,15%
NVIDIA	US67066G1040	6,89	140,22	+0,39%
Microsoft	US5949181045	5,93	439,33	+0,94%
Amazon.com	US0231351067	4,48	229,05	+1,77%
Alphabet C	US02079K1079	3,39	197,57	+0,81%
Visa A	US92826C8394	2,55	320,65	+1,08%
UnitedHealth	US91324P1021	2,08	506.10	-0.05%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,04	528,98	+0,70%
Booz Allen Hamilton	US0995021062	1,91	129,70	-1,08%
JPMorgan	US46625H1005	1,76	242,31	+1,64%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3,2B	23,81	9,41	17,92
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	961,03M	26,77	7,78	16,83
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	84,37M	19,11	5,59	7,56

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
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EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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