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Uti - Liquid Direct Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015OOF)

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13:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1K63

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 187,36B

Participações 0P00015OOF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti - Liquid Direct Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015OOF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,740	102,770	3,030
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	69,525	47,513
Empresas	16,696	19,024
Governo	13,526	11,932

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023X542	10,08	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	7,84	99,954	+0,00%
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	4,26	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QM1	2,14	-	-
Union Bank of India	INE692A16HA9	2,13	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16LU4	2,11	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2,11	-	-
Canara Bank	INE476A16YD6	1,70	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	1,52	-	-
Canara Bank	INE476A16YF1	1,48	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	187,36B	0,05	2,41	4,23
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	187,36B	2,48	5,59	5,17
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	187,36B	2,49	5,63	5,17
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	187,36B	2,46	5,53	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	187,36B	2,29	4,97	5,83

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.304,6	+7,5	+0,14%
Índice Dólar	104,375	+0,030	+0,03%
Índice Euro	129,18	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,95	+0,68	+0,82%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,630	+0,135	+5,41%
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Cobre	5,0850	+0,2080	+4,26%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0870	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	155,71	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2701	+0,0035	+0,28%
USD/CAD	1,3611	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8559	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6695	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	169,26	+0,38	+0,22%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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