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Uti - Liquid Regular Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015EXX)

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21/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J66

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 211,09B

Participações 0P00015EXX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti - Liquid Regular Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015EXX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,789	59,307

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5,37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3,75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1,92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211,09B	5,65	5,62	4,61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211,09B	6,08	6,16	5,13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	211,09B	4,37	5,58	4,98
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211,09B	5,65	5,61	4,60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211,09B	5,98	6,15	5,11

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Índice Dólar	107,564	+0,634	+0,59%
Índice Euro	125,11	-0,63	-0,50%

Petróleo Brent	74,66	+0,43	+0,58%
Petróleo Bruto WTI	70,64	+0,54	+0,77%
Gás Natural	3,086	-0,253	-7,58%
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Cobre	4,0873	-0,0377	-0,91%
Café Londres	4.956,00	+170,00	+3,55%

EUR/USD	1,0406	-0,0067	-0,64%
USD/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2522	-0,0064	-0,50%
USD/CAD	1,3984	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8309	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6489	-0,0022	-0,34%
EUR/JPY	161,11	-0,77	-0,48%

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Pharol SGPS SA	0,0428	+0,0012	+2,88%
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