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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016BX2)

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1.785,057 +0,180 +0,01%

25/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L88

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 186,98B

Participações 0P00016BX2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Money Market Fund - Regular Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016BX2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	89,520	89,520
Obrigações	10,240	10,240
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	62,320	34,611
Empresas	31,977	35,740
Governo	5,461	11,481

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 109

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	5,78	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,68	-	-
Union Bank of India	INE692A16IK6	1,57	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16XY9	1,57	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1,09	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16900	1,05	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X93	1,05	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Z0	1,04	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RM9	1,04	-	-
Union Bank of India	INE692A16IN0	1,04	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	257,65B	0,60	6,59	5,21
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	257,65B	0,59	6,50	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	257,65B	0,59	5,99	5,73
UTI Liquid Cash Inst Growth	257,65B	0,59	6,50	6,31
UTI Liquid Cash Dividend Payout	257,65B	0,59	5,96	4,64

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Índice Dólar	106,290	+0,090	+0,08%
Índice Euro	127,21	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,61	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,05	+0,12	+0,17%
Gás Natural	4,158	+0,019	+0,46%
Ouro	2.932,60	+13,80	+0,47%
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Cobre	4,7090	+0,0122	+0,26%
Café Londres	5.396,00	-152,00	-2,74%

EUR/USD	1,0507	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	149,30	+0,27	+0,18%
GBP/USD	1,2658	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4315	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8301	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6332	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	156,87	+0,17	+0,11%

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Pharol SGPS SA	0,0536	+0,0026	+0,00%
Energias de Portugal	3,179	+0,044	+1,28%
EDP Renováveis	9,28	+0,06	+0,65%
Galp Energia	15,96	+1,02	+6,83%

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