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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165Q5)

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1.655,586 +0,340 +0,02%

29/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L62

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 161,13B

Participações 0P000165Q5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Money Market Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165Q5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	90,480	90,480
Obrigações	9,290	9,290
Outros	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	90,479	48,439
Governo	9,291	10,510

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6,28	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,83	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1,24	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,84	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0,62	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,62	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0,31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,31	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,28	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,23	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	286,65B	6,20	6,30	6,42
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	286,65B	3,80	3,10	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	286,65B	6,17	6,26	5,19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	286,65B	6,20	6,30	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	286,65B	6,20	6,30	5,19

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IBEX 35	11.641,30	+30,50	+0,26%
US 500	6.036,0	+37,3	+0,62%
Índice Dólar	105,795	-0,253	-0,24%
Índice Euro	126,38	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	72,07	-0,71	-0,98%
Petróleo Bruto WTI	68,14	-0,58	-0,84%
Gás Natural	3,368	+0,164	+5,12%
Ouro	2.673,90	+9,10	+0,34%
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Cobre	4,1430	+0,0040	+0,10%
Café Londres	5.417,00	-150,00	-2,69%

EUR/USD	1,0576	+0,0024	+0,22%
USD/JPY	149,76	-1,77	-1,17%
GBP/USD	1,2736	+0,0049	+0,38%
USD/CAD	1,4002	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8304	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6512	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	158,42	-1,51	-0,94%

BCP	0,4478	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	+0,0050	+1,07%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,422	-0,031	-0,87%
EDP Renováveis	11,08	-0,09	-0,81%
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