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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPLI)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PW0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 141,21B

Participações 0P0000KPLI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPLI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	65,160	65,160
Obrigações	34,610	34,610
Outros	0,220	0,220

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,318	48,692
Numerário	33,790	28,797
Governo	13,667	13,705

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canara Bank	INE476A16YB0	5,69	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	4,87	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,77	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	2,44	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2,35	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	2,03	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,01	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CA1	1,68	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AS2	1,32	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	1,21	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	280,29B	3,11	5,74	5,17
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	280,29B	3,08	5,65	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	280,29B	2,86	5,09	5,81
UTI Liquid Cash Inst Growth	280,29B	3,08	5,65	6,42
UTI Liquid Cash Dividend Payout	280,29B	2,85	5,07	4,59

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
CAC 40	7.479,40	-51,32	-0,68%
IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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