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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPLI)

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1.146,484 -0,070 -0,01%

11/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PW0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 163,72B

Participações 0P0000KPLI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPLI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	91,140	91,140
Obrigações	8,630	8,630
Outros	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	77,330	48,828
Empresas	15,533	25,989
Governo	6,912	10,374

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6,18	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,80	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0,85	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,82	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,61	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0,61	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0,57	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0,31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,30	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	0,30	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	286,65B	6,60	6,25	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	286,65B	6,72	6,29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	286,65B	6,20	6,30	6,42
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	286,65B	3,80	3,10	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	286,65B	6,17	6,26	5,19

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US 500	6.076,9	-7,3	-0,12%
Índice Dólar	106,210	-0,182	-0,17%
Índice Euro	126,31	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	73,66	+0,14	+0,19%
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Gás Natural	3,409	+0,056	+1,67%
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Cobre	4,3057	+0,0437	+1,03%
Café Londres	5.100,00	-118,00	-2,26%

EUR/USD	1,0509	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	152,20	-0,26	-0,17%
GBP/USD	1,2766	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,4147	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8232	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6417	+0,0049	+0,76%
EUR/JPY	159,93	-0,10	-0,06%

BCP	0,4397	+0,0026	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,55	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9120	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0026	+0,00%
Energias de Portugal	3,240	-0,010	-0,31%
EDP Renováveis	9,99	-0,24	-2,35%
Galp Energia	16,86	+0,02	+0,12%

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