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Uti Value Fund Fund-regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZP)

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47,437 -0,850 -1,76%

20/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AE0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 101,59B

Participações 0P00005UZP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Value Fund Fund-regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,270	1,270	0,000
Ações	98,730	98,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,432	19,157
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,653	2,604
Rácio Preço-Vendas	2,171	1,934
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,801	15,103
Rendimento dos Dividendos	1,374	1,673
Crescimento do lucro a 5 anos	15,424	29,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,370	30,650
Tecnologia	11,920	10,257
Consumo Cíclico	11,740	11,259
Materiais Básicos	10,210	8,703
Saúde	9,440	7,171
Serviços de Comunicação	6,700	3,848
Industriais	4,620	9,325
Energia	4,330	6,138
Defesa do Consumidor	4,060	5,949
Serviços Públicos	3,160	5,042
Imobiliário	1,440	2,771

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,55	1.801,00	+1,67%
ICICI Bank	INE090A01021	5,63	1.296,80	+0,65%
Infosys	INE009A01021	5,44	1.924,30	+0,11%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,68	1.586,90	+0,56%
Axis Bank	INE238A01034	3,24	1.079,15	+0,68%
State Bank	INE062A01020	3,04	821,15	+1,13%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,04	1.745,35	+0,10%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,03	1.712,40	+1,56%
Reliance Ind	INE002A01018	2,80	1.222,30	+1,41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,41	2.909,30	+0,10%

Maiores Fundos de Ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	262,98B	15,10	6,68	12,28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262,98B	15,10	6,65	12,16
UTI Equity Fund Growth Option D	262,98B	15,85	7,52	12,97
UTI Equity Fund Income Option D	262,98B	15,85	7,49	12,85
UTI Master Share Growth Option Dire	128,6B	13,92	12,15	12,48

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PSI	6.321,26	+44,51	+0,71%
DAX Futuros	20.051,0	-49,0	-0,24%
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Petróleo Brent	72,30	-0,26	-0,36%
Petróleo Bruto WTI	69,17	-0,29	-0,42%
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Cobre	4,1107	+0,0102	+0,25%
Café Londres	4.997,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0397	-0,0032	-0,30%
USD/JPY	157,15	+0,74	+0,47%
GBP/USD	1,2531	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,4415	+0,0047	+0,32%
EUR/GBP	0,8298	+0,0003	+0,04%
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EUR/JPY	163,40	+0,28	+0,17%

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Sonae	0,8990	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,126	+0,026	+0,84%
EDP Renováveis	9,77	+0,27	+2,79%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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