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Uti - Low Duration Fund - Discontinued Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MX2)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01OY9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,07B

Participações 0P00009MX2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti - Low Duration Fund - Discontinued Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MX2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	54,320	54,320
Obrigações	45,430	45,430
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	54,316	23,809
Empresas	29,380	50,567
Governo	16,051	21,867

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2,22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2,22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div Dir	27,07B	6,58	6,32	-
UTI Treasury Adv Inst M Div Dir	27,07B	6,58	6,34	5,28
UTI Treasury Adv Inst Q Div Dir	27,07B	6,58	6,34	6,13
UTI Treasury Adv Inst Weekly Div	27,07B	6,51	6,22	5,26
UTI Treasury Advantage Bonus	27,07B	6,11	5,74	5,79

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DAX Futuros	19.262,5	-16,5	-0,09%
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Índice Dólar	106,612	-0,003	0,00%
Índice Euro	127,10	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	71,61	+0,57	+0,80%
Petróleo Bruto WTI	67,43	+0,51	+0,76%
Gás Natural	2,891	+0,068	+2,41%
Ouro	2.597,30	+27,20	+1,06%
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Cobre	4,0850	+0,0205	+0,50%
Café Londres	4.791,00	+24,00	+0,50%

EUR/USD	1,0550	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	154,96	+0,62	+0,40%
GBP/USD	1,2622	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,4088	0,0001	0,00%
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EUR/JPY	163,47	+0,91	+0,56%

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