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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C Eur (0P000099ZY)

Luxemburgo

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207,390 -0,020 -0,01%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585996

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,65B

Participações 0P000099ZY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C Eur (0P000099ZY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,290	100,260	0,970
Convertíveis	1,140	1,140	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	0,589	13,353
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,258	1,674
Rácio Preço-Vendas	0,252	6,711
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	75,824
Rendimento dos Dividendos	-	3,027
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,842

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,167	78,276
Derivado	-0,046	9,776
Governo	5,205	11,693
Numerário	-0,381	11,632
Garantido	1,976	7,915

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 374

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,20	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,23	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24	-	1,11	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0,90	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,86	83,640	+0,04%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,81	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,75	87,265	+0,17%
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	0,67	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	3,57B	2,63	-2,13	-
LU1380459518	3,57B	2,60	-2,13	-
LU1551754432	2,99B	1,10	-1,09	-
V EM Debt HI EUR	2,89B	5,18	-3,34	1,24
V EM Debt H EUR	2,89B	4,95	-3,87	0,70

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Cobre	4,3625	-0,0075	-0,17%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

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GBP/USD	1,2686	+0,0003	+0,02%
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