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Vontobel Fund - Us Equity I Usd (0P00001UER)

Luxemburgo

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532,910 +1,480 +0,28%

26/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278092605

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,46B

Participações 0P00001UER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Us Equity I Usd (0P00001UER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,780	0,880	0,100
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,703	30,897
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,132	6,639
Rácio Preço-Vendas	3,405	4,672
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,429	19,689
Rendimento dos Dividendos	1,343	0,671
Crescimento do lucro a 5 anos	11,866	15,934

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,220	36,442
Serviços Financeiros	17,450	10,547
Saúde	17,300	14,492
Consumo Cíclico	13,090	13,705
Defesa do Consumidor	12,690	4,313
Industriais	7,500	8,012
Serviços de Comunicação	7,370	11,639
Materiais Básicos	3,690	1,946
Imobiliário	1,680	2,358

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	6,64	187,97	-1,67%
Microsoft	US5949181045	6,07	428,02	-0,76%
Coca-Cola	US1912161007	5,14	71,79	+0,55%
ICE	US45866F1049	4,37	158,62	+0,32%
Alphabet C	US02079K1079	4,01	165,29	+0,89%
Mastercard	US57636Q1040	3,97	493,64	+0,48%
Mondelez	US6092071058	3,85	74,20	-0,16%
UnitedHealth	US91324P1021	3,67	581,85	+1,22%
CME Group	US12572Q1058	3,45	218,30	-0,08%
RB Global	CA74935Q1072	3,44	80,28	-0,51%

Maiores Fundos de Ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
V Global Equity C	3,68B	10,25	0,06	7,66
V Global Equity I USD	3,68B	11,44	1,68	9,33
V Global Equity N	3,68B	11,31	1,50	9,21
V Global Equity S	3,68B	12,05	2,49	10,30
V Global Equity A	3,68B	6,07	0,49	7,95

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CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,98	+0,89	+1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,90	-14,00	-0,52%
Prata	31,915	-0,426	-1,32%
Cobre	4,5895	-0,0495	-1,07%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1164	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	142,20	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3375	-0,0041	-0,30%
USD/CAD	1,3515	+0,0052	+0,38%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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