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Vontobel Fund - Us Equity I Usd (0P00001UER)

Luxemburgo

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535,850 +3,450 +0,65%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278092605

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,19B

Participações 0P00001UER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Us Equity I Usd (0P00001UER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,030	2,030	0,000
Ações	97,970	97,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,499	29,621
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,382	6,774
Rácio Preço-Vendas	3,791	4,858
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,142	19,932
Rendimento dos Dividendos	1,370	0,669
Crescimento do lucro a 5 anos	11,547	16,065

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,640	36,889
Saúde	17,690	13,944
Serviços Financeiros	15,470	10,517
Defesa do Consumidor	13,610	4,390
Consumo Cíclico	12,270	13,993
Industriais	7,360	7,769
Serviços de Comunicação	5,580	11,718
Materiais Básicos	5,200	2,037
Imobiliário	2,180	2,274

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	6,43	197,12	-0,64%
Microsoft	US5949181045	5,78	417,00	+1,00%
Coca-Cola	US1912161007	4,85	63,92	+0,25%
ICE	US45866F1049	4,42	159,29	+0,59%
Mastercard	US57636Q1040	4,04	520,86	+1,12%
Mondelez	US6092071058	3,80	64,40	-0,60%
RB Global	CA74935Q1072	3,58	97,81	+2,59%
CME Group	US12572Q1058	3,44	229,04	+1,09%
UnitedHealth	US91324P1021	3,37	590,87	-1,11%
Alphabet A	US02079K3059	3,31	164,76	-1,71%

Maiores Fundos de Ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
V Global Equity N	3,55B	12,01	2,03	9,22
V Global Equity S	3,55B	12,96	3,04	10,31
V Global Equity A	3,55B	11,24	1,19	8,33
V Global Equity B	3,55B	11,24	1,19	8,33
V Global Equity C	3,55B	8,88	0,04	7,50

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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