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Valic Company I International Value (VCFVX)

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08/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: VALIC

Subjacente: MSCI EAFE Net

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 463,9M

Participações VCFVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valic Company I International Value (VCFVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,06	2,06	0,00
Ações	97,94	97,94	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,13	11,58
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,71	1,38
Rácio Preço-Vendas	1,06	0,93
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,51	5,91
Rendimento dos Dividendos	3,08	3,89
Crescimento do lucro a 5 anos	9,35	9,60

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,16	14,15
Serviços Financeiros	16,80	20,19
Energia	11,10	7,42
Serviços de Comunicação	10,19	6,13
Saúde	9,52	10,60
Defesa do Consumidor	9,29	9,32
Consumo Cíclico	8,73	11,78
Tecnologia	8,08	8,58
Materiais Básicos	5,06	7,79
Serviços Públicos	2,06	3,41

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prysmian	IT0004176001	3,55	52,8400	-0,04%
Shell	GB00BP6MXD84	3,26	33,77	-0,34%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,01	80.400	-1,11%
Rheinmetall	DE0007030009	2,98	534,800	+1,13%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,95	67,23	+0,24%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,79	72,27	+2,15%
Sanofi	FR0000120578	2,74	93,08	+1,31%
Informa	GB00BMJ6DW54	2,63	850,40	+2,29%
Resonac Holdings	JP3368000000	2,61	3.548,0	+1,84%
Samsonite International SA	LU0633102719	2,49	3,437	+2,14%

Maiores Fundos de Ações por VALIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,37B	10,48	11,15	12,59
VALIC Company I Mid Cap Index	3B	9,89	6,57	9,63
VALIC Company I Science & Technolog	2,66B	14,23	6,10	16,93
VALIC Company I International Eqs I	1,86B	5,55	4,38	4,40
VALIC Company I Growth	1,69B	13,48	8,97	13,69

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DAX Futuros	18.648,0	-1,2	-0,01%
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US 500	5.183,7	-4,0	-0,08%
Índice Dólar	105,415	-0,011	-0,01%
Índice Euro	127,97	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,97	+0,39	+0,47%
Petróleo Bruto WTI	79,47	+0,48	+0,61%
Gás Natural	2,181	0,000	0,00%
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Prata	27,703	+0,102	+0,37%
Cobre	4,5608	+0,0198	+0,44%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0748	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,56	+0,08	+0,05%
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USD/CAD	1,3724	+0,0004	+0,03%
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AUD/USD	0,6582	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	167,20	+0,02	+0,01%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
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Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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