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Valic Company I Global Real Estate Fund (VGREX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 393,96M

Participações VGREX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valic Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,77	1,77
Ações	97,22	97,22
Outros	1,01	1,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,67	25,14
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,77	1,44
Rácio Preço-Vendas	6,20	5,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,36	14,80
Rendimento dos Dividendos	3,34	3,79
Crescimento do lucro a 5 anos	6,90	6,74

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	98,51	97,81
Saúde	0,62	1,29
Serviços de Comunicação	0,52	0,95
Tecnologia	0,35	0,67

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	7,64	115,80	+1,61%
Equinix	US29444U7000	5,34	936,37	+1,38%
Welltower	US95040Q1040	3,89	137,91	+0,02%
Digital	US2538681030	3,58	189,84	+1,32%
Ventas	US92276F1003	3,39	63,55	-1,17%
AvalonBay	US0534841012	2,42	231,94	+0,57%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2,41	37,66	+0,08%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,40	30,18	+4,76%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2,31	1.257,0	+0,92%
Simon Property	US8288061091	2,25	181,14	-0,36%

Maiores Fundos de Ações por VALIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,95B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,78B	24,14	5,23	13,93

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,338	+0,395	+1,29%
Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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