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Valic Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX)

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26,19 +0,03 +0,11%

14/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 487,48M

Participações VCSOX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valic Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,29	2,31	0,02
Ações	96,40	96,40	0,00
Obrigações	0,52	0,52	0,00
Outros	0,79	0,83	0,04

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,84	13,81
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,82	1,80
Rácio Preço-Vendas	1,33	1,42
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,07	8,54
Rendimento dos Dividendos	3,05	3,18
Crescimento do lucro a 5 anos	10,28	10,55

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,08	19,77
Industriais	18,32	16,30
Saúde	14,03	11,18
Tecnologia	10,05	12,98
Consumo Cíclico	9,58	10,38
Materiais Básicos	6,28	6,75
Defesa do Consumidor	5,81	8,67
Serviços de Comunicação	5,41	6,09
Serviços Públicos	3,29	2,86
Energia	3,22	4,40
Imobiliário	2,92	2,26

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 423

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,25	557,5	-1,50%
Msci Eafe Dec24 Ifus 20241220	-	1,93	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,92	732,20	-0,77%
SAP	DE0007164600	1,88	276,950	-1,20%
Novartis	CH0012005267	1,32	95,37	-2,46%
AstraZeneca	GB0009895292	1,31	11.708,0	-2,14%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,28	563,40	-1,05%
ABB	CH0012221716	1,23	51,22	-0,16%
Schneider Electric	FR0000121972	1,09	246,55	+0,71%
Siemens	DE0007236101	1,02	225,20	-0,99%

Maiores Fundos de Ações por VALIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,9B	2,76	11,55	13,40
VALIC Company I Science & Technolog	3,12B	3,88	13,25	18,12
VALIC Company I Mid Cap Index	2,91B	3,80	8,46	9,85
VALIC Company I Growth	1,85B	2,12	12,83	14,86
VALIC Company I International Eqs I	1,77B	4,95	4,17	5,27

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Índice Dólar	106,645	+0,070	+0,07%
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Petróleo Brent	74,94	+0,20	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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EUR/USD	1,0487	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	151,63	-0,59	-0,39%
GBP/USD	1,2588	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4175	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
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EUR/JPY	159,01	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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