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Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX)

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9,84 +0,01 +0,10%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,54B

Participações VCCBX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valic Company I Core Bond Fund (VCCBX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,90	1,90
Ações	0,04	0,04
Obrigações	97,96	97,96
Convertíveis	0,04	0,04
Preferenciais	0,06	0,06

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,37	13,06
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	4,31
Rácio Preço-Vendas	1,69	1,50
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,25	24,16
Rendimento dos Dividendos	-	3,10
Crescimento do lucro a 5 anos	2,27	12,83

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	44,94	39,97
Empresas	37,12	30,29
Governo	15,70	24,23
Numerário	1,90	10,79

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,129

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,35	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,33	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,29	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,20	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,95	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	0,92	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0,90	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por VALIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Inflation Protected	395,3M	2,37	-0,97	1,96
VALIC Company II High Yield Bond	348,57M	6,08	2,66	4,35
VALIC Company I Government Securiti	128,41M	0,00	-3,10	1,11
VALIC Company I International Govt	60,96M	-1,59	-5,95	0,47

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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