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Valic Company I Small Cap Growth Fund (VASMX)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 532,3M

Participações VASMX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valic Company I Small Cap Growth Fund (VASMX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,89	0,89
Ações	98,91	98,91
Obrigações	0,01	0,01
Preferenciais	0,09	0,09
Outros	0,10	0,10

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,11	22,57
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,36	3,12
Rácio Preço-Vendas	1,90	2,06
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,13	12,14
Rendimento dos Dividendos	0,51	0,71
Crescimento do lucro a 5 anos	15,98	14,42

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,42	25,54
Saúde	21,55	19,56
Industriais	18,82	19,67
Consumo Cíclico	13,15	11,65
Defesa do Consumidor	5,05	4,44
Energia	4,37	4,62
Serviços Financeiros	3,13	8,42
Materiais Básicos	2,27	3,73
Imobiliário	1,24	2,97

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 158

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Super Micro Computer	US86800U1043	3,44	905,26	-1,35%
AAON	US0003602069	2,09	79,28	-1,21%
Applied Industrial Technologies	US03820C1053	1,89	188,57	+0,55%
Simpson Manufacturing	US8290731053	1,58	171,63	+0,42%
ELF Beauty	US26856L1035	1,51	205,91	-1,59%
Allegro	US01749D1054	1,51	27,67	-0,75%
Casella	US1474481041	1,45	98,20	-0,13%
MSA Safety	US5534981064	1,42	188,68	+1,06%
Comfort Systems	US1999081045	1,40	316,31	-1,89%
Natera Inc	US6323071042	1,33	107,11	-0,08%

Maiores Fundos de Ações por VALIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,65B	11,15	9,21	12,33
VALIC Company I Mid Cap Index	2,91B	7,73	4,27	9,40
VALIC Company I Science & Technolog	2,9B	15,37	5,36	16,98
VALIC Company I International Eqs I	1,89B	7,60	2,67	4,30
VALIC Company I Growth	1,77B	14,85	7,47	13,51

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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