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Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX)

Suíça

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135,760 +0,110 +0,08%

26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PMG Fonds Management AG

ISIN: CH0027551339

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 288,61M

Participações 0P0000F5KX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,180	6,500	3,320
Ações	40,500	40,500	0,000
Obrigações	25,460	25,480	0,020
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	30,830	30,830	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,732	17,591
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,011	2,914
Rácio Preço-Vendas	1,834	2,046
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,204	12,136
Rendimento dos Dividendos	2,415	2,448
Crescimento do lucro a 5 anos	15,539	11,319

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,020	19,866
Industriais	14,940	10,835
Tecnologia	14,850	17,219
Serviços Financeiros	13,680	17,064
Defesa do Consumidor	9,870	10,998
Consumo Cíclico	8,200	8,585
Materiais Básicos	5,470	5,316
Serviços de Comunicação	4,200	5,000
Imobiliário	2,260	3,123
Energia	1,360	2,580
Serviços Públicos	1,160	1,635

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	12,56	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	7,14	533,587	+0,53%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	5,46	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	3,70	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	3,02	-	-
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2,72	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2,47	39.900,5	-1,99%
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2,33	133,910	-0,03%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation	LU2734144871	2,03	-	-
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF	CH0215804664	2,01	-	-

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Cobre	4,1427	+0,0017	+0,04%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0546	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	151,50	+0,40	+0,26%
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USD/CAD	1,4025	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8330	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6484	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	159,78	+0,09	+0,06%

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CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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