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Fondo Valmex De Valores Denominados En Moneda Extranjera Sa De Cv F.i.i.d. B0fi (0P0001H2IR)

México

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04/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA1F0012

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 516,74M

Participações 0P0001H2IR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Valmex De Valores Denominados En Moneda Extranjera Sa De Cv F.i.i.d. B0fi (0P0001H2IR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	40,180	40,180	0,000
Obrigações	59,820	59,820	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,778	40,865
Numerário	13,222	11,652

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 5.31799%	-	5,42	-	-
United States Treasury Bills 5.36785%	-	5,40	-	-
United States Treasury Bills 5.368%	-	5,39	-	-
United States Treasury Bills 5.29172%	-	5,38	-	-
United States Treasury Bills 5.26003%	-	5,37	-	-
United States Treasury Bills 5.255%	-	5,36	-	-
United States Treasury Bills 5.217%	-	5,34	-	-
United States Treasury Bills 5.18146%	-	5,33	-	-
United States Treasury Bills 5.07295%	-	5,32	-	-
United States Treasury Bills 5.09191%	-	5,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 B1FI	5,12B	7,46	8,39	4,90
Fondo Valmex 2000 B2FI	5,12B	7,80	8,83	5,12
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	5,12B	8,34	9,52	5,98
Fondo Valmex 2000 A	5,12B	8,58	9,84	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5,12B	7,90	8,72	5,58

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Cobre	4,4653	+0,0338	+0,76%
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EUR/USD	1,0892	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	152,21	+0,08	+0,05%
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