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Valor Global Fi (0P0001982O)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,72M

Participações 0P0001982O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valor Global Fi (0P0001982O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,220	13,850	1,630
Ações	19,700	19,730	0,030
Obrigações	67,910	67,960	0,050
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,196	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,785	2,476
Rácio Preço-Vendas	0,649	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,577	10,152
Rendimento dos Dividendos	2,012	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	11,226	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	24,790	12,352
Tecnologia	19,400	20,453
Serviços Financeiros	12,760	15,288
Industriais	12,060	11,985
Serviços de Comunicação	8,420	7,527
Saúde	7,420	12,604
Defesa do Consumidor	5,220	7,852
Energia	3,930	3,351
Materiais Básicos	3,000	6,800
Serviços Públicos	1,610	3,158
Imobiliário	1,400	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5,76	-	-
Gamma Global FI	ES0140794001	3,42	12,157	+0,05%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3,21	-	-
RCI Banque S.A.	FR0013292687	3,19	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	2,66	47,570	+0,98%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,64	83.13	-2.86%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	2,52	355,055	+0,79%
NE Property B.V.	XS2063535970	2,33	-	-
Arion Bank hf	XS2364754098	2,32	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,31	-	-

Maiores Fundos de Ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,01M	6,03	-0,30	1,04
NB Global Flexible 0-100 FI	22,62M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,72M	9,54	4,18	0,35
Fondibas FI	19,3M	6,70	2,76	1,22
GPM Abacus FI	6,93M	10,29	2,82	2,57

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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