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Fondo Value En Instrumentos De Deuda Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P000082SU)

México

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209,179 -0,140 -0,07%

27/11 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA120018

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,18M

Participações 0P000082SU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Value En Instrumentos De Deuda Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P000082SU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,000	100,000	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,000	60,431

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	36,75	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	23,66	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	19,62	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	11,77	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8,20	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 05/02/26	MXIMBP0601O0	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial A	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B2	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B3	2,2B	9,11	6,43	5,05
Fondo Value Gubernamental A	1,01B	8,52	8,76	5,31

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