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Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Usd Acc (0P0000W5BJ)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: IE00B7SWNS53

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,07M

Participações 0P0000W5BJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Usd Acc (0P0000W5BJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,180	4,180	0,000
Ações	95,820	95,820	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,538	14,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,876	2,060
Rácio Preço-Vendas	1,364	1,723
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,284	10,139
Rendimento dos Dividendos	2,872	2,540
Crescimento do lucro a 5 anos	13,812	13,518

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,880	25,953
Consumo Cíclico	19,960	20,748
Serviços de Comunicação	16,070	12,875
Defesa do Consumidor	10,770	6,284
Industriais	9,780	8,123
Serviços Financeiros	6,450	13,505
Saúde	4,800	4,923
Serviços Públicos	2,290	2,192

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,90	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings Ltd	-	7,69	-	-
PDD Holdings Inc ADR	-	5,53	-	-
Meituan Class B	-	4,15	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,76	1.507,82	-2,41%
China Mobile	HK0941009539	2,51	70,45	-0,77%
China Telecom	CNE1000002V2	2,45	4,44	-0,89%
TAL Education Group ADR	-	2,44	-	-
Gigabyte Tech	TW0002376001	2,34	281,50	+0,54%
Aia Group	HK0000069689	2,22	56,45	-0,70%

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