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Value Partnership P (0P00016U89)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14UV37

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,69M

Participações 0P00016U89

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Partnership P (0P00016U89). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,510	20,250	1,740
Ações	76,610	76,610	0,000
Obrigações	4,650	4,790	0,140
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,100	0,130	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,851	17,507
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,465	2,767
Rácio Preço-Vendas	0,951	2,024
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,621	10,676
Rendimento dos Dividendos	1,336	2,525
Crescimento do lucro a 5 anos	18,458	11,855

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	42,800	14,325
Consumo Cíclico	24,830	12,565
Tecnologia	22,510	21,551
Serviços Financeiros	6,670	16,961
Materiais Básicos	3,060	9,555
Saúde	0,070	14,839
Defesa do Consumidor	0,030	9,690
Serviços Públicos	0,010	6,064
Serviços de Comunicação	0,010	8,027
Energia	0,010	6,717

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GK Software SE	DE0007571424	5,09	-	-
Groupe Open SA	FR0004050300	4,23	-	-
Grenke	DE000A161N30	3,99	21,60	+0,23%
Somero Enterprises Inc Shs Reg-S	-	3,97	-	-
Steico	DE000A0LR936	3,92	36,25	-1,76%
Sixt AG Vz	DE0007231334	3,88	58,200	-11,15%
Pandora	DK0060252690	3,11	1.119,5	-2,61%
SAF Holland SA	LU0307018795	3,07	-	-
Bossard Holding AG	CH0238627142	2,97	214,00	+0,94%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	2,94	47,850	+1,68%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,56B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,56B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,56B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	777,72M	7,09	1,34	10,95
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	777,72M	7,30	2,18	11,76

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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