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Value Tree Blue Sicav Sa (0P00014G87)

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4,920 0,000 0,00%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0115971006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,71M

Participações 0P00014G87

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Tree Blue Sicav Sa (0P00014G87). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,380	21,240	13,860
Ações	58,840	58,840	0,000
Obrigações	33,050	33,050	0,000
Convertíveis	0,730	0,730	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,125	16,753
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,345	2,567
Rácio Preço-Vendas	1,171	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,349	10,838
Rendimento dos Dividendos	2,443	2,433
Crescimento do lucro a 5 anos	9,038	10,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,150	21,078
Serviços Financeiros	16,690	15,873
Serviços de Comunicação	15,000	7,003
Consumo Cíclico	11,410	10,861
Saúde	10,880	12,341
Materiais Básicos	9,100	4,967
Defesa do Consumidor	8,480	7,309
Industriais	5,580	11,782
Imobiliário	1,710	4,030

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9,49	108,910	+0,01%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	6,29	109,12	+0,04%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	6,26	96,71	-0,05%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	6,18	3,512	-0,20%
Italy (Republic Of) 0.48%	IT0005172322	3,01	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,98	100,32	-0,05%
Amazon.com Inc	-	1,29	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1,28	-	-
Comcast Corp Class A	-	1,26	-	-
Electrolux AB B	SE0000103814	1,26	-	-

Maiores Fundos de Ações por Degroof Petercam SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DP Fonseleccion FI	80,68M	3,98	0,66	0,01
DP Salud FI	31,88M	3,10	0,54	6,24
DP Fonglobal FI	19,76M	6,26	2,13	4,11
DP Flexible Global FI	23,65M	5,81	2,34	1,52
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23,13M	14,28	3,96	2,05

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%
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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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