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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1V)

Luxemburgo

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440,720 -1,110 -0,25%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 441,58M

Participações 0P0000PY1V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,300	1,410	0,110
Ações	98,710	98,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,253	17,939
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,289	2,970
Rácio Preço-Vendas	1,420	2,162
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,356	12,180
Rendimento dos Dividendos	2,616	2,060
Crescimento do lucro a 5 anos	7,849	11,266

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	35,130	7,847
Industriais	18,220	11,700
Saúde	15,100	13,839
Consumo Cíclico	12,630	10,529
Tecnologia	11,120	23,255
Serviços Financeiros	4,550	15,824
Materiais Básicos	3,240	4,267

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,55	220,150	-1,37%
Visa A	US92826C8394	4,49	316,04	+1,35%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,24	32,85	+0,98%
Diageo	GB0002374006	3,95	2.355,0	-0,40%
Nestle SA	CH0038863350	3,87	76,36	+0,69%
Unilever	GB00B10RZP78	3,83	56,74	+1,00%
Amadeus	ES0109067019	3,71	65,760	-0,63%
Securitas B	SE0000163594	3,49	136,20	+0,85%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3,28	76,60	-0,30%
Henkel	DE0006048432	3,23	81,06	+2,45%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disu		441,58M	4,77	2,91	7,02
	ValueInvest LUX Global I Cau		441,58M	5,60	3,91	8,04

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Cobre	4,1472	+0,0287	+0,70%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0575	+0,0089	+0,85%
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GBP/USD	1,2678	+0,0110	+0,88%
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EUR/JPY	159,44	-1,13	-0,70%

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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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