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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1O)

Luxemburgo

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380,210 +1,410 +0,37%

23/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 438,06M

Participações 0P0000PY1O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,340	1,510	0,170
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,896	18,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,604	3,048
Rácio Preço-Vendas	1,452	2,223
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,064	12,380
Rendimento dos Dividendos	2,565	2,030
Crescimento do lucro a 5 anos	8,751	10,886

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	33,630	7,678
Industriais	18,280	11,496
Saúde	15,180	13,129
Tecnologia	12,770	23,910
Consumo Cíclico	11,940	10,631
Serviços Financeiros	5,150	16,340
Materiais Básicos	3,060	4,017

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,08	330,03	+0,55%
SAP	DE0007164600	4,95	263,550	+0,44%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,35	33,44	-1,62%
Diageo	GB0002374006	4,22	2.503,5	+4,25%
Securitas B	SE0000163594	3,84	137,90	-0,33%
Amadeus	ES0109067019	3,76	68,000	0,00%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,73	734,10	+1,87%
Unilever	GB00B10RZP78	3,72	53,96	-0,92%
Nestle SA	CH0038863350	3,52	74,68	-0,03%
Henkel	DE0006048432	3,40	83,78	-0,17%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cac		369,96M	6,88	3,12	7,59

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.482,6	-57,4	-0,27%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
IBEX 35	11.982,60	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,270	-0,593	-0,55%
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Petróleo Brent	78,56	+0,27	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	74,72	+0,10	+0,13%
Gás Natural	4,002	+0,057	+1,44%
Ouro	2.780,80	+15,80	+0,57%
Prata	31,148	+0,306	+0,99%
Cobre	4,3127	-0,0158	-0,37%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0494	+0,0079	+0,76%
USD/JPY	155,88	-0,18	-0,12%
GBP/USD	1,2483	+0,0128	+1,04%
USD/CAD	1,4343	-0,0040	-0,28%
EUR/GBP	0,8407	-0,0024	-0,28%
AUD/USD	0,6313	+0,0028	+0,45%
EUR/JPY	163,58	+1,09	+0,67%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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