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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P00000X5M)

Luxemburgo

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412,950 -2,520 -0,61%

14/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135990504

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 263,6M

Participações 0P00000X5M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P00000X5M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,350	1,600	0,250
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,756	18,074
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,790	3,054
Rácio Preço-Vendas	1,507	2,226
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,647	12,393
Rendimento dos Dividendos	2,484	2,025
Crescimento do lucro a 5 anos	8,672	10,668

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	30,920	7,635
Industriais	19,480	11,408
Saúde	15,870	12,977
Tecnologia	13,440	24,112
Consumo Cíclico	11,780	10,734
Serviços Financeiros	5,350	16,377
Materiais Básicos	3,170	3,924

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,43	278,230	+0,46%
Visa A	US92826C8394	5,28	353.81	-0.51%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,55	34,30	+0,35%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,98	700.00	-1.82%
Diageo	GB0002374006	3,83	2.136,1	-0,44%
Securitas B	SE0000163594	3,81	156,90	-0,54%
Amadeus	ES0109067019	3,78	71,990	-0,10%
Unilever	GB00B10RZP78	3,61	52,54	-0,61%
Nestle SA	CH0038863350	3,49	82,30	-0,22%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,39	96,74	-1,31%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cae		263,6M	3,59	5,03	7,12
	ValueInvest LUX Global A Cape		263,6M	3,50	4,02	6,11

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PSI	6.645,49	-8,59	-0,13%
DAX Futuros	22.767,0	+220,0	+0,98%
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US 500	6.126,3	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,715	+0,140	+0,13%
Índice Euro	126,99	-0,22	-0,17%

Petróleo Brent	74,83	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	70,84	+0,13	+0,18%
Gás Natural	3,630	-0,095	-2,55%
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Cobre	4,6170	-0,0475	-1,02%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0473	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
GBP/USD	1,2597	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8314	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	158,63	-1,02	-0,64%

BCP	0,5408	+0,0084	+1,58%
CTT Correios de Portugal SA	6,64	+0,01	+0,15%
Sonae	0,9420	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,930	-0,012	-0,41%
EDP Renováveis	8,66	-0,05	-0,52%
Galp Energia	15,53	-0,50	-3,12%

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