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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1S)

Luxemburgo

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64.735,000 +363,000 +0,56%

21/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 437,55M

Participações 0P0000PY1S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,340	1,510	0,170
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,896	18,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,604	3,041
Rácio Preço-Vendas	1,452	2,219
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,064	12,368
Rendimento dos Dividendos	2,565	2,034
Crescimento do lucro a 5 anos	8,751	11,081

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	33,630	7,720
Industriais	18,280	11,525
Saúde	15,180	13,290
Tecnologia	12,770	23,740
Consumo Cíclico	11,940	10,546
Serviços Financeiros	5,150	16,280
Materiais Básicos	3,060	4,065

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,08	322,84	-0,24%
SAP	DE0007164600	4,95	262,300	+2,16%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,35	33,93	-1,31%
Diageo	GB0002374006	4,22	2.399,0	-1,25%
Securitas B	SE0000163594	3,84	137,10	-0,22%
Amadeus	ES0109067019	3,76	68,100	+0,44%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,73	713,80	+1,78%
Unilever	GB00B10RZP78	3,72	54,08	-1,21%
Nestle SA	CH0038863350	3,52	74,18	-0,75%
Henkel	DE0006048432	3,40	83,60	+0,29%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Caj		437,55M	6,88	3,12	7,59
	ValueInvest LUX Global A Capj		437,55M	5,86	2,14	6,58

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Índice Dólar	107,990	+0,129	+0,12%
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EUR/USD	1,0419	-0,0009	-0,09%
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Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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