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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY26)

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5.874,190 -56,310 -0,95%

07/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 443,63M

Participações 0P0000PY26

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY26). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,280	1,430	0,150
Ações	98,730	98,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,655	18,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,305	2,899
Rácio Preço-Vendas	1,484	2,129
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,650	11,993
Rendimento dos Dividendos	2,507	2,079
Crescimento do lucro a 5 anos	8,501	11,267

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	37,010	8,078
Industriais	17,530	11,830
Saúde	15,870	14,116
Consumo Cíclico	12,280	10,513
Tecnologia	9,960	22,759
Serviços Financeiros	4,060	15,687
Materiais Básicos	3,290	4,317

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	4,20	2.320,0	-0,88%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,19	32,39	+1,06%
SAP	DE0007164600	4,19	221,400	+0,36%
Visa A	US92826C8394	4,01	310,42	+1,51%
Nestle SA	CH0038863350	3,89	78,98	-0,60%
Unilever	GB00B10RZP78	3,84	54,56	-0,26%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,80	917,60	-1,78%
Securitas B	SE0000163594	3,57	141,75	+0,28%
Amadeus	ES0109067019	3,50	68,000	+0,41%
Henkel	DE0006048432	3,31	77,96	+0,85%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disn		443,63M	6,73	3,55	7,22
	ValueInvest LUX Global A Capn		443,63M	6,73	3,55	7,23

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Índice Dólar	104,942	+0,572	+0,55%
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Cobre	4,3003	-0,1312	-2,96%
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EUR/USD	1,0711	-0,0093	-0,86%
USD/JPY	152,70	-0,24	-0,15%
GBP/USD	1,2899	-0,0088	-0,67%
USD/CAD	1,3918	+0,0057	+0,41%
EUR/GBP	0,8304	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6578	-0,0100	-1,50%
EUR/JPY	163,55	-1,71	-1,03%

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Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,39%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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