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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS)

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1.642,260 +4,700 +0,29%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQN1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,99M

Participações 0P00013WQS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,840	1,780	0,940
Ações	98,840	98,840	0,000
Obrigações	0,320	0,460	0,140
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,372	19,032
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,912	2,144
Rácio Preço-Vendas	2,240	2,116
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,396	8,486
Rendimento dos Dividendos	3,940	3,620
Crescimento do lucro a 5 anos	6,971	9,590

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	62,470	42,498
Industriais	19,950	27,205
Energia	11,950	13,325
Imobiliário	3,680	12,268
Serviços de Comunicação	1,960	5,142

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NiSource	US65473P1057	2,11	37,85	+1,47%
NorthWestern	US6680743050	2,11	56,51	+1,69%
PG E	US69331C1080	2,11	21,23	+0,62%
REN	PTREL0AM0008	2,10	2,415	+0,41%
Pinnacle West	US7234841010	2,09	93,62	+1,99%
Northwest Natural Gas	US66765N1054	2,09	43,21	+2,59%
Union Pacific	US9078181081	2,08	239,02	+2,34%
Zhongyu Gas	KYG9891U1334	2,07	4,55	+1,34%
Rai Way SpA	IT0005054967	2,04	5,080	+0,40%
National Grid	GB00BDR05C01	2,04	964,00	-1,89%

Maiores Fundos de Ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	36,83M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	36,83M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate I	28,17M	9,84	1,93	5,48
Ve-RI Listed Real Estate R	28,17M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,99M	-3,55	-2,67	6,10

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PSI	6.360,47	+7,47	+0,12%
DAX Futuros	19.248,5	+27,2	+0,14%
CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.951,8	+3,1	+0,05%
Índice Dólar	106,995	+0,065	+0,06%
Índice Euro	126,78	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	74,46	+0,23	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	70,36	+0,26	+0,37%
Gás Natural	3,450	+0,061	+1,80%
Ouro	2.687,60	+12,70	+0,47%
Prata	30,970	+0,027	+0,09%
Cobre	4,0930	-0,0185	-0,45%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0475	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	154,32	-0,19	-0,13%
GBP/USD	1,2590	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3970	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6514	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	161,64	-0,24	-0,15%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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