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La Française Systematic Global Listed Real Estate I (0P00012D0B)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQM3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,55M

Participações 0P00012D0B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Française Systematic Global Listed Real Estate I (0P00012D0B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,180	3,880	0,700
Ações	96,390	96,390	0,000
Obrigações	0,420	0,600	0,180

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,967	23,376
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,127	1,383
Rácio Preço-Vendas	2,497	5,076
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,420	13,729
Rendimento dos Dividendos	4,845	4,122
Crescimento do lucro a 5 anos	5,734	7,414

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	97,910	94,438
Consumo Cíclico	2,090	2,030

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
First Industrial RT	US32054K1034	2,13	47,25	+1,24%
Public Storage	US74460D1090	2,12	265,83	+0,72%
Lamar	US5128161099	2,11	115,08	-3,03%
Brixmor Property	US11120U1051	2,10	22,19	-1,03%
Gaming & Leisure Properties	US36467J1088	2,09	43,20	-0,69%
VICI Properties	US9256521090	2,08	28,80	0,00%
Nomura Real Estate Holding Inc	JP3762900003	2,08	4.474,0	+0,45%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2,08	17,17	+1,60%
Iron Mountain	US46284V1017	2,07	75,34	-2,16%
Apple Hospitality REIT	US03784Y2000	2,06	14,68	+0,07%

Maiores Fundos de Ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	38,19M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	38,19M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate R	26,55M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Infrastructure R	16,89M	-3,55	-2,67	6,10
Ve-RI Listed Infrastructure I	16,89M	-1,39	4,38	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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