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Vector - Navigator I1 Acc (0P00011VFQ)

Luxemburgo

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2.859,260 -4,620 -0,16%

12/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275745

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 194,7M

Participações 0P00011VFQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vector - Navigator I1 Acc (0P00011VFQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,660	2,230	0,570
Ações	98,340	98,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,863	17,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,276	2,997
Rácio Preço-Vendas	1,373	2,189
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,707	12,251
Rendimento dos Dividendos	2,334	2,059
Crescimento do lucro a 5 anos	11,581	11,365

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,030	23,511
Defesa do Consumidor	13,110	7,772
Saúde	12,420	13,590
Consumo Cíclico	11,610	10,460
Serviços Financeiros	11,300	16,086
Industriais	9,040	11,590
Serviços de Comunicação	5,120	7,645
Energia	1,510	3,648
Materiais Básicos	0,940	4,152
Serviços Públicos	0,910	2,726

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Walmart	US9311421039	1,77	94,25	+0,39%
Salesforce Inc	US79466L3024	1,63	354,31	-1,04%
Microsoft	US5949181045	1,51	447,27	-0,51%
Alphabet A	US02079K3059	1,50	189,82	-1,11%
Costco	US22160K1051	1,45	989,35	+0,10%
CI Financial	CA1254911003	1,43	31,04	+0,06%
Fortinet	US34959E1091	1,40	97.95	-0.66%
Check Point Software	IL0010824113	1,39	187,77	-0,91%
NetApp	US64110D1046	1,39	121,95	-1,26%
Apple	US0378331005	1,31	248,13	+0,07%

Maiores Fundos de Ações por Vector Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Vector Navigator C1 Acc	194,7M	18,61	8,20	8,45
Vector Navigator C2 Acc	194,7M	18,50	7,78	8,35
Vector Navigator C3 Acc	194,7M	18,50	8,14	8,46
Vector Navigator I2	194,7M	19,32	8,98	9,25
Vector Navigator P	194,7M	18,61	7,89	8,43

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Índice Dólar	106,68	+0,04	+0,04%
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Petróleo Bruto WTI	71,29	+1,27	+1,81%
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Cobre	4,197	-0,048	-1,18%
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EUR/USD	1,0502	+0,0035	+0,00%
USD/JPY	153,64	+1,02	+0,67%
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USD/CAD	1,4229	+0,0009	+0,00%
EUR/GBP	0,8321	+0,0063	+0,76%
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EUR/JPY	161,35	+1,58	+0,99%

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Sonae	0,9080	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,171	-0,062	-1,86%
EDP Renováveis	9,81	-0,29	-2,87%
Galp Energia	17,00	+0,10	+0,59%

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