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La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK)

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1.032,060 +0,740 +0,07%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQQ4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,73M

Participações 0P000126DK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,560	23,790	12,230
Ações	27,400	27,690	0,290
Obrigações	59,070	60,390	1,320
Convertíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	1,180	1,260	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,255	16,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,891	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,160	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,072	9,613
Rendimento dos Dividendos	3,444	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	9,154	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,260	14,431
Industriais	14,820	11,630
Saúde	13,710	12,713
Serviços de Comunicação	11,970	7,075
Defesa do Consumidor	11,820	7,835
Consumo Cíclico	10,110	11,119
Tecnologia	6,170	20,443
Energia	4,130	4,132
Materiais Básicos	2,960	6,163
Serviços Públicos	1,650	3,819
Imobiliário	0,410	3,889

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 137

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Sub Debt S	FR0013289071	10,19	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10,18	5,21	-0,20%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	10,16	-	-
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10,04	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9,94	88,13	+0,03%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	6,15	51,79	+0,47%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5,12	4,95	0,00%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4,86	8,420	+0,42%
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	4,45	4.544,170	+0,04%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4,45	-	-

Maiores Fundos de Ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ve RI Equities Europe I	216,48M	8,51	10,91	-
Ve-RI Equities Europe (R)	216,48M	-23,00	-1,13	3,89
Veri ETF Dachfonds W	54,05M	1,58	6,05	-
Veri ETF Dachfonds I	54,05M	3,16	2,70	3,56

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Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
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Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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