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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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132,460 -0,120 -0,09%

20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,04M

Participações 0P00000OVS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,790	17,030	4,240
Ações	27,700	27,720	0,020
Obrigações	57,400	57,700	0,300
Convertíveis	1,720	1,720	0,000
Outros	0,390	0,500	0,110

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,982	15,295
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,958	1,994
Rácio Preço-Vendas	1,255	1,561
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,532	9,117
Rendimento dos Dividendos	3,948	2,855
Crescimento do lucro a 5 anos	8,305	11,295

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,430	17,595
Industriais	19,120	14,290
Defesa do Consumidor	12,560	7,213
Saúde	12,170	10,392
Consumo Cíclico	10,470	12,001
Serviços de Comunicação	9,060	7,805
Serviços Públicos	6,520	3,960
Tecnologia	4,460	16,408
Energia	1,810	4,426
Materiais Básicos	1,780	9,259
Imobiliário	1,630	4,713

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10,31	5,52	+0,18%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10,12	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9,99	89,71	-0,05%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9,82	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	9,72	4,980	+0,02%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5,52	5,39	0,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,88	52,37	+0,81%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4,85	8,306	0,00%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4,78	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,95	-	-

Maiores Fundos de Ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	36,04M	8,87	-0,74	-
Ve-RI Listed Real Estate I	26,76M	11,24	0,07	4,95
Ve-RI Listed Real Estate R	26,76M	5,59	-4,39	3,60
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,52M	9,74	4,12	4,75
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,52M	9,49	3,47	4,01

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EUR/USD	1,0415	-0,0013	-0,12%
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USD/CAD	1,4385	+0,0063	+0,44%
EUR/GBP	0,8454	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6274	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	163,04	+0,87	+0,54%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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