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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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130,230 +0,470 +0,36%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,54M

Participações 0P00000OVS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	40,010	42,640	2,630
Ações	39,710	39,710	0,000
Obrigações	14,010	14,450	0,440
Convertíveis	1,430	1,430	0,000
Outros	4,840	4,980	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,247	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,642	2,391
Rácio Preço-Vendas	0,991	1,728
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,160	10,106
Rendimento dos Dividendos	3,855	2,601
Crescimento do lucro a 5 anos	8,500	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,100	16,563
Defesa do Consumidor	16,350	7,536
Industriais	11,550	11,419
Saúde	10,270	12,762
Tecnologia	9,190	20,567
Serviços de Comunicação	7,990	6,902
Consumo Cíclico	5,640	10,696
Materiais Básicos	5,140	5,414
Serviços Públicos	4,170	3,870
Energia	3,500	3,745
Imobiliário	3,090	4,130

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	19,30	4.628,300	+0,01%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	18,12	-	-
E Fund SSE 50 Index	CNE100003KZ5	14,34	1,382	+1,47%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	11,04	42.650,080	+0,01%
Ishares Core Euro Stoxx50 Ucits Etf	-	2,38	-	-
Southern CSI 500 Index	CNE099900464	1,27	6,20	+2,74%
Deka Dt. Borse Eurogov Germany Ucits Etf	-	1,20	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	1,20	5,44	-0,18%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	1,19	-	-
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	1,18	-	-

Maiores Fundos de Ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	36,94M	-10,02	-3,24	-
Ve-RI Listed Real Estate I	27,73M	9,84	1,93	5,48
Ve-RI Listed Real Estate R	27,73M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,47M	-3,55	-2,67	6,10
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,47M	-1,39	4,38	-

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EUR/USD	1,0879	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	152,38	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2962	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3895	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8393	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6600	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	165,78	+0,31	+0,19%

BCP	0,4510	-0,0121	-2,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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